Ein ereignisreicher und hochvolatiler Börsentag neigt sich dem Ende zu. Während sich die großen US-Leitindizes wie der S&P 500 und der Dow Jones nach einer Berg-und-Tal-Fahrt kaum von der Stelle bewegten und der technologiebelastete Nasdaq Composite leichte Verluste verbuchte, trieben geopolitische Spannungen im Nahen Osten den WTI-Ölpreis erneut über die Marke von 86 US-Dollar. Doch unter der scheinbar ruhigen Oberfläche der Indizes tobte das Leben: Handfeste Quartalsergebnisse und branchenspezifische Schocks sorgten am US-amerikanischen und europäischen Markt für massive Ausschläge. Für aktive Trader bietet dieses extrem selektive Marktumfeld hervorragende Long- und Short-Setups für die kommenden Handelstage.

Long-Potenziale (Die Tops)

Hier sind sechs Aktien, die heute durch starke Kursgewinne und fundamentale Stärke geglänzt haben und bei denen sich die Aufwärtsbewegung kurzfristig fortsetzen dürfte:

• Super Micro Computer (SMCI)

  Die Aktie des KI-Server-Spezialisten schoss heute um sensationelle 19,8 % nach oben. Auslöser waren vorläufige Zahlen für das abgelaufene Quartal, die eine überraschend starke Erholung der Bruttomargen sowie ein gigantisches Auftragsvolumen von über 60 Milliarden US-Dollar zeigten. Diese Nachricht pulverisiert die jüngsten Sorgen vor einem Margenverfall und dürfte in den kommenden Tagen für anhaltendes bullisches Momentum und Anschlusskäufe sorgen.

• Dell Technologies (DELL)

  Als direkter Wettbewerber im Bereich der KI-Server profitierte Dell massiv vom Befreiungsschlag von Super Micro und kletterte um rund 9,3 % auf 441,80 US-Dollar. Das positive Signal für den gesamten Sektor der KI-Infrastruktur dürfte Dell kurzfristig weiter nach oben treiben, da das Vertrauen in robuste Ausgaben der Hyperscaler zurückgekehrt ist.

• AT&T Inc. (T)

  Der Telekommunikationsriese verbuchte ein Kursplus von 3,5 %, nachdem die Ergebnisse für das zweite Quartal die Erwartungen bei Gewinn und Abonnentenzuwächsen übertrafen. Zudem kündigte der Vorstand an, das laufende Aktienrückkaufprogramm im Volumen von rund 10 Milliarden US-Dollar zu beschleunigen. Diese Kombination aus solider operativer Stärke und aggressivem Shareholder-Value stützt den Aufwärtstrend nachhaltig.

• Airbus SE

  An den europäischen Börsen gehörte Airbus mit einem Zuwachs von rund 3,7 % zu den stärksten Standardwerten. Angesichts der anhaltend hohen Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen und der anhaltenden Schwäche des US-Konkurrenten Boeing bricht die Aktie charttechnisch aus einer Konsolidierung aus und besitzt reichlich Luft nach oben.

• GEA Group

  Im DAX setzte sich der Maschinenbauer GEA heute mit einem Plus von 3,67 % an die Spitze des Feldes. Die Aktie profitiert von einer stabilen Auftragslage im Bereich der Prozesstechnik, was den Ausbruch über charttechnisch wichtige Widerstände untermauert und kurzfristig weiteres Potenzial freisetzt.

• Philip Morris International (PM)

  Der Tabakkonzern legte um 3,3 % zu, nachdem Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Quartal über den Konsensschätzungen lagen. Besonders die starke Dynamik bei rauchfreien Produkten, deren Auslieferungen um 7,5 % anzogen, beweist, dass der Transformationsprozess des Unternehmens voll intakt ist und vermehrt defensive Investoren anzieht.

Short-Potenziale (Die Flops)

Bei den folgenden sechs Titeln sorgten schlechte Nachrichten heute für schwere Verluste, was kurzfristig weiteren Abgabedruck signalisiert oder zu Vorsicht mahnt:

• GE Vernova (GEV)

  Der Spezialist für Energietechnik stürzte heute um deutliche 8,7 % ab, nachdem die Quartalsgewinne meilenweit hinter den Konsensprognosen zurückblieben. Der herbe Dämpfer bei der Profitabilität im Wind- und Stromnetzsektor dürfte institutionelle Anleger vorerst abschrecken und die Aktie weiter in Richtung der nächsten charttechnischen Unterstützungen drücken.

• Siemens Energy

  Im Sog der schwachen Zahlen des US-Konkurrenten GE Vernova verlor Siemens Energy heute im DAX knapp 4,9 % an Wert. Trotz des starken Laufs der vergangenen Monate zeigt sich hier wieder die hohe Anfälligkeit des Windkraftsegments, weshalb Trader vorerst die Finger von einem Long-Einstieg lassen sollten – ein Einstieg bietet sich erst nach einer Bodenbildung an.

• SAP SE

  Kurz vor der Bekanntgabe der eigenen Quartalszahlen geriet die SAP-Aktie heute unter Druck und verlor 3,74 %. Anleger neigen im Vorfeld wichtiger Tech-Zahlen zu ausgeprägter Risikoaversion und Gewinnmitnahmen, weshalb die Aktie kurzfristig in eine tiefere Konsolidierung rutschen könnte.

• VeriSign Inc. (VRSN)

  Mit einem Verlust von rund 4,1 % setzt der Domain-Registrar seinen übergeordneten Abwärtstrend unvermindert fort. Das strukturell nachlassende Wachstum bei Neuregistrierungen von Web-Domains entzieht der Aktie die fundamentale Fantasie, was den Titel zu einem idealen Short-Kandidaten macht.

• HelloFresh SE

  Die Aktie des Kochboxen-Versenders gab heute im SDAX um 3,82 % nach und nähert sich damit wieder ihren historischen Tiefständen. Da jegliche fundamentale Trendwende im operativen Geschäft weiterhin auf sich warten lässt, dominiert hier die Skepsis – eine günstige Einstiegsgelegenheit liegt nicht vor, weitere Verluste drohen.

• Equifax Inc. (EFX)

  Der Finanzdienstleister und Kreditprüfer verbuchte heute ein Minus von 3,93 %. Der anhaltende Gegenwind durch das hohe Zinsniveau, das den US-Immobilien- und Kreditmarkt weiterhin spürbar dämpft, belastet das Transaktionsvolumen von Equifax nachhaltig, weshalb die Aktie kurzfristig schwerfällig bleiben dürfte.

Fazit für den morgigen Trading-Tag

Die Berichtssaison zeigt sich in dieser Woche extrem polarisierend und trennt die Spreu kompromisslos vom Weizen. Für den morgigen Handelstag sollten Trader das Momentum bei den großen Gewinnern wie Super Micro Computer engmaschig auf Fortsetzungssignale prüfen. Bei enttäuschenden Sektoren wie der Windenergie und Strominfrastruktur rund um GE Vernova und Siemens Energy ist dagegen weiterhin Short-Potenzial gegeben, da die Marktteilnehmer hier erst eine nachhaltige Beruhigung abwarten werden. Angesichts der schwelenden geopolitischen Risiken und des festen Ölpreises bleibt ein striktes Risikomanagement das Gebot der Stunde.

Disclaimer: Die hier bereitgestellten Analysen und Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Handel mit Finanzprodukten (insbesondere Hebelprodukten und Aktien) birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Jeder Trader handelt auf eigenes Risiko und eigene Gefahr.