An einem dynamischen und von Konjunkturdaten geprägten Handelstag haben die Bullen an den internationalen Aktienmärkten das Ruder übernommen. Der deutsche Leitindex DAX kämpfte sich am Nachmittag kräftig nach oben und schloss mit einer Punktlandung über der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten bei 25.011 Zählern. Getrieben wurde die freundliche Stimmung vor allem von den überraschend starken deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen für den Juli und Zeichen einer geopolitischen Entspannung im Nahen Osten, was auch die zuvor heißgelaufenen Ölpreise abkühlen ließ. Auch die Wall Street zeigte sich am Nachmittag freundlich und verbuchte im S&P 500 sowie im Dow Jones solide Gewinne, während eine dichte Berichtssaison für teils heftige Kurskapriolen bei den Einzelwerten sorgte.

Long-Potenziale: Diese Gewinner reiten auf der Bullenwelle

Der heutige Tag stand ganz im Zeichen des spektakulären Comebacks der Technologiewerte und starker Quartalsbilanzen. Bei diesen Aktien spricht viel für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung:

• Aehr Test Systems (+26,3 %): Der US-Spezialist für Halbleitertestsysteme katapultierte sich heute mit einem massiven Kurssprung an die Spitze der US-Märkte. Nach dem jüngsten Ausverkauf im Tech-Sektor sorgt die wiedererwachte Kauflaune im Chipbereich hier für eine massive Dynamik, die den Kurs kurzfristig noch deutlich weiter nach oben tragen kann.
• SUESS MicroTec (+9,17 %): Die Aktie des deutschen Halbleiter-Ausrüsters glänzte heute im MDAX als absoluter Spitzenperformer. Durch die ungebrochen starke Nachfrage im Bereich Advanced Packaging (für KI-Anwendungen) und den erfolgreichen Ausbruch aus der jüngsten Konsolidierung bietet der Wert starkes charttechnisches Anschlusspotenzial.
• AIXTRON (+7,32 %): Auch bei AIXTRON kehrten die Käufer nach Wochen des heftigen Kursdrucks mit Macht zurück. Der kräftige Rebound von den überverkauften Niveaus deutet darauf hin, dass eine fundamentale Bodenbildung abgeschlossen ist und kurzfristige Momentum-Trader die Aktie nun weiter antreiben dürften.
• Infineon Technologies (+5,53 %): Als Tagessieger im DAX schob Infineon den gesamten Leitindex an und profitierte von einer breiten Sektor-Erholung bei den europäischen Chip-Titeln. Nach der herben Korrektur der letzten Wochen hat sich hier massiver Nachholbedarf angestaut, der nun durch ein starkes Kaufsignal am Markt entfesselt wird.
• General Motors (GM) (+4,53 %): GM begeisterte die Anleger mit einem dicken Gewinnfeuerwerk im zweiten Quartal und hob bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Prognose an. Die Aktie prallte mustergültig von der 200-Tage-Linie nach oben ab und hat nun den Weg frei, um das bisherige Jahreshoch ins Visier zu nehmen.
• Siemens Energy (+3,60 %): Die Kursrally von Siemens Energy scheint einfach kein Ende zu nehmen. Gestützt von einer weiterhin hervorragenden Auftragslage im Bereich der Netzinfrastruktur setzt das Papier seinen langfristigen Aufwärtstrend fort und bleibt einer der stabilsten Long-Kandidaten auf dem Parkett.

Short-Potenziale: Wo drohen weitere Abverkäufe?

Nicht jede rote Zahl am heutigen Tag ist eine günstige Einstiegsgelegenheit. Bei einigen Werten signalisieren die heutigen Verluste fundamentale Risse oder technische Trendbrüche:

• Danaher Corp. (-14,3 %): Trotz eines soliden Gewinns im abgelaufenen Quartal schockierte der US-Life-Sciences-Riese den Markt mit einem schwachen Umsatzausblick für das dritte Quartal, da sich Kundenprojekte im Bioprocessing verzögern. Der heftige technische Bruch unter wichtige Unterstützungen macht die Aktie vorerst zu einem klaren Short-Kandidaten, da das Vertrauen der Anleger nachhaltig beschädigt ist.
• Sartorius Vz. (-7,60 %): Der Göttinger Laborausrüster geriet heute im Sog der schwachen Danaher-Prognose in massive Sippenhaft. Da die Probleme beim US-Konkurrenten auf eine länger anhaltende Flaute in der gesamten Bioprocessing-Branche hindeuten, ist hier trotz des bereits tiefen Kursniveaus mit weiteren Abgaben zu rechnen – ein Griff ins fallende Messer sollte vermieden werden.
• Münchener Rück (-2,85 %): Die Aktie des Rückversicherungs-Schwergewichts geriet ins Trudeln, nachdem Finanzvorstand Andrew Buchanan andeutete, das Umsatzziel für das laufende Jahr auf den Prüfstand stellen zu müssen. Die Erholungsrally der letzten Wochen ist damit abrupt beendet, und die Sorge vor branchenweit bröckelnden Preisen dürfte den Kurs weiter belasten.
• Hannover Rück (-2,21 %): Synchron zum Branchenprimus rutschte auch die Hannover Rück ins Minus. Da die Investoren die Aussagen der Münchener Rück als negatives Sektorsignal für den gesamten Rückversicherungsmarkt interpretieren, droht hier ein Ende der relativen Stärke und ein Test tiefer liegender Unterstützungen.
• Carl Zeiss Meditec (-2,57 %): Der Medizintechnikkonzern leidet weiterhin unter der Branchenschwäche und verlor heute im SDAX merklich an Boden. Ohne klare Impulse für eine Margenverbesserung bleibt der Titel technisch stark angeschlagen, und die heutige Schwäche untermauert das Fortbestehen des übergeordneten Abwärtstrends.
• Prosus (-3,58 %): Die Technologie-Holding spürte heute im Euro STOXX 50 deutlichen Gegenwind. Aufgrund der hohen Sensibilität gegenüber globalen Technologiebewertungen und einer drohenden Konsolidierung im Tech-Bereich bleibt das Papier kurzfristig anfällig für weitere Rücksetzer.

Fazit für den morgigen Handelstag

Der erfolgreiche Ausbruch des DAX über die 25.000-Punkte-Marke ist ein starkes technisches Signal für die Bullen und dürfte morgen für positive Anschlusskäufe sorgen. Dennoch zeigt die heftige Reaktion bei Werten wie Danaher und Sartorius, wie sensibel der Markt in dieser Berichtssaison auf den kleinsten Makel im Ausblick reagiert. Trader sollten morgen weiterhin ein wachsames Auge auf die anlaufenden Quartalsberichte in den USA werfen und vor allem im wiederbelebten Halbleitersektor auf der Long-Seite agieren, während bei enttäuschenden Pharma- und Zuliefererwerten Short-Positionen die bessere Wahl bleiben.

Disclaimer: Die hier bereitgestellten Analysen und Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Handel mit Aktien und Derivaten birgt hohe Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.